全面預算管理體系與Excel模型落地

全面預算管理體系與Excel模型落地(許奕)課程介紹：

備注
案例式教學，小班授課，限招35人；
以報名先后順序為準，滿班后的報名學員自動轉為下期；
 
聽課須知
1、自備電腦，安裝好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、一定攜帶鼠標（課程節奏緊湊，觸摸屏會浪費時間）。

預算痛點
 ◇ 預算監控無法實現或形同虛設；
 ◇ 集團預算下達、審批、上報周期長；
 ◇ 預算只是財務部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
 ◇ 無法及時進行預算分析與挑戰；
 ◇ 戰略目標與預算脫節，業務預算與財務預算脫節；
 ◇ 預算編制不全面不系統；

課程收益
 ◇ 熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
 ◇ 掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。
 ◇ 領會Excel軟件設計理念和操作規律，使你在使用微軟辦公產品時具有自我發現能力，能夠舉一反三，更加得心應手。
 ◇ 跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
 ◇ 學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
 ◇ 經營風險評估和控制
 ◇ 成本分析和成本規劃
 ◇ 提供考核公司內部各單位的工作業績的數據依據

課程大綱

模塊一：全面預算體系  
目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；
1. 全面預算管理流程
 ◇ 如何依據不同行業建立預算體系
 ◇ 不同的預算編制方法與控制方案
 ◇ 多維度預算分析和預算調整技巧
 ◇ 多種模型的預算模擬
2. 全面預算的內容
 ◇ 不同行業的全面預算的類型
 ◇ 參與全面預算的對象
 ◇ 全面預算的細化度
 ◇ 不同數據的預算周期
 ◇ 不同預算數據的影響因素
3. 全面預算結構體系
 ◇ 基礎報表的信息統一性
 ◇ 不同行業報表編制的順序
 ◇ 預算報表鉤稽關系及下發、編制的順序

模塊二：預算模型搭建  
目標：量本利分析；通過數量、成本、收入構建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現產能的合理配比。  
1. 哪些產品的投入產出比最好
 ◇ 種經營決策對生產成本的影響度
 ◇ 控件應用的技巧
 ◇ 利用模擬運算表動態展示同一目標、多種方案
 ◇ 多方案評估方法
 ◇ 快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
 ◇ 尋求約束條件下的最佳方案
 ◇ 搭建管理模型
 ◇ 匹配約束條件下的最佳運輸方案

模塊三：預算編制  
目標：通過建立帶規則的數據采集表，快速高效地獲取報表基礎數據;
主要應用范圍：預算數據的采集與參數聯動；信息系統外數據的采集  
1. 制作友好表格
 ◇ 利用有效性實現對單元格內容和格式的限制
 ◇ 利用定義和有效性實現錄入數據的統一性
 ◇ 應用vlookup/iferror/match/index/if等函數
2. 讓表格親民化的小技巧
 ◇ 自動序號
 ◇ 利用mod函數，錯行色條顯示
 ◇ 利用vlookup函數做格式打印模板
3. 宏應用：自動增行
 ◇ 利用窗體控件、宏實現格式、公式、有效性復制
 ◇ 利用宏錄制實現自動增行
4. 選擇性保護表格
 ◇ 利用保護工作表有選擇地實現數據采集規則的下達
 ◇ 利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發和上傳表格的一致性

模塊四：預算控制及執行數據統計
目標：對外部采集的數據和信息系統導出的數據進行處理，實現數據的有效性，為方便使用數據透視表建立報告體系奠定基礎  
1. 數據轉換的方法和技巧
 ◇ 通過分列快速提取有效信息
 ◇ 利用“&”組合文本
 ◇ 利用日期函數（date）將無法計算的字符型日期轉換
 ◇ 利用文本函數，快速轉換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復數據
 ◇ 快速查找重復數據
 ◇ 快速刪除重復數據
3. 數據轉換的高效工具——分列
 ◇ 不增加行，設置公式
 ◇ 利用分列的列設置定義轉換文本、數值、日期
4. 數據的鏈接與轉換
 ◇ 利用match和index函數鏈接二維數據表
 ◇ 利用vlookup函數鏈接數據表
 ◇ vlookup函數與數組函數的應用
 ◇ 多條件匹配的小巧函數sumifs
 ◇ 利用數據透視表多重合并計算數據區域快速轉換二維表
5. 快速統計的技巧
 ◇ 利用數據透視表統計
 ◇ 統計分類方法
 ◇ 環比、占比統計
 ◇ 篩選和排名
 ◇ 分組統計
 ◇ 多sheet表匯總統計
6. 高效統計工具——數據透視表
 ◇ 利用數據透視表快速統計
 ◇ 數據透視表數據、日期分組統計
 ◇ 數據透視表計算字段
 ◇ 數據透視表切片器的應用
 ◇ 重復利用數據透視表的行填充功能
 ◇ 利用數據透視表計算項實現預算執行狀況統計
7. 報表的美化
 ◇ 套用報表格式
 ◇ 多表的打印格式的統一設置

模塊五：圖形化展示技巧  
目標：使呈現給老板的內容更具有準確度與說服力
1. 一圖抵萬言
 ◇ 圖表應用的五個步驟
 ◇ 5種數據的對比關系類型
 ◇ 標題和圖形匹配原則
 ◇ 圖表的美化和編輯
2. 數據透視圖表結合
 ◇ 動態圖表——數據透視圖
 ◇ 圖和表的結合——模擬運算表
3. 經濟業務常用圖形——堆積柱形圖
 ◇ 一張圖表展示多項關聯數據
 ◇ 主次坐標、間距差異凸顯業務信息
 ◇ 表圖數據差異化顯示的設置
4. 利用Offset函數制作動態圖表
 ◇ 利用圈地函數offset動態圖表數據
 ◇ 利用控件調控圖表范圍
 ◇ 不同表之間的數據鏈接
5. 利用雙餅圖實現預算執行狀況分析
 ◇ 利用主次坐標實現雙餅圖
 ◇ 雙餅圖數據標簽的設定
 ◇ 雙餅圖業務應用范圍

模塊六：數據分析  
目標：靈活應用數據透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業務變化的原因；
1. 產品盈利分析
 ◇ 管理分類方法的思路講解
 ◇ 數據透視表的分組統計和樣本觀察
 ◇ 多樣化的數據顯示方式
2. 銷售趨勢分析
 ◇ 管理方法和分析思路
 ◇ 數據切片的方法和多角度觀察分析法
 ◇ 數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系
 ◇ 數據透視表與數據透視圖的互動
 ◇ 數據透視圖的靈活表達
  
模塊七：預算分析  
目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現預算控制；自動產生預算分析報表
1. 快速轉換費用預算表
 ◇ 多維度費用分析體系的快速構建
 ◇ 條件格式圖形化異常數據
 ◇ 異常數據的深度挖掘
 ◇ 透視圖動態展示費用項目
2. 預算分析模型
 ◇ 數據透視表數據項的應用
 ◇ 自動預算控制表
 ◇ 預算分析圖表構建

● 講師介紹  許奕老師
 ◇ EXCEL人力資源管理實戰家
 ◇ ERP系統與EXCEL互補應用,系統實施與執行的實戰家
【授課風格】
 ◇ 能結合學員的職業崗位特點，將IT產品知識轉移成高效實用的技能；
 ◇ 善于總結學習規律，反復引導熟練應用學習方法；
 ◇ 善用案例和互動的教學方式，讓學員在輕松的環境中，循序漸進地掌握各種新技能，達到學以致用的目的。

【擅長領域】
 ◇ 整合各個領域的信息資源，進行企業各種業務分析模型的搭建；
 ◇ EXCEL、VISIO、PROJECT的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源、市場營銷、生產制造等領域的高級應用；
 ◇ 其他方面：ERP項目管理；業務流程設計和規劃；IT審計。

【與眾不同】
1、善于利用Office工具將各種系統的數據變成管理人員的決策信息；
2、善于利用各種導入工具，將系統內外數據的相互轉換；
3、熟悉人力資源規劃和績效管理、熟悉企業財務核算、預算管理、預測分析、；
4、六年多的大型ERP項目咨詢實施，造就了豐富的行業經驗和項目管理經驗；
5、目前負責某集團下屬航空公司的人力資源系統建設。

【背景介紹】
 ◇ 微軟認證的ERP系統高級顧問，為多家外資公司提供實施服務；
 ◇ 曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、
商業智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業的運作流程，尤其了解大型集團化企業的管理架構及其管控重點；
 ◇ 十年多的企業信息管理方面工作經驗，熟悉各種實際業務；
 ◇ 擔任過乙方公司項目經理、甲方公司的分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；
 ◇ 會計師；
 ◇ 曾主要從事IT規劃、IT審計、IT項目管理等工作；
 ◇ 目前任職于某民營集團本部的總經理助理，主要負責集團下屬航空公司的人力資源系統建設。
上海大學     計算機應用專業 學士；
大連理工大學 軟件工程碩士   學員；

【服務客戶】
好美家、閔行財政、中國銀聯、文廣集團、中海運、上汽集團、新民文匯、中建八局、萊福康、范斯特侖、上菱電器、煙草集團、電信實業、信誠科技、華普科技、華鑫證券、中富證券、震旦投資、頂通物流、寶鋼集團、華勤科技、巴魯夫（上海）貿易、大金空調、第一生化藥業、貴州電網、東電電子、朗生醫藥、上海捷森醫藥、海南快克藥業、廣東美的制冷設備、泰銘能多潔、商凱集團、上海天合汽車安全系統、上海匯眾汽車制造、安吉汽車物流、上海大眾聯合汽車改裝、上海汽車商用車技術中心、上海興盛密封墊、東華汽車實業、上海翼銳汽車科技、上海康迪泰克管件、上汽財務公司、輝門（中國）、上海三環彈簧、長沙中聯重工科技發展股份有限公司、上海煙草包裝印刷有限公司、上海自動化儀表股份有限公司、農夫山泉等等。

【學員評價】
 ◇ 本次培訓對于我有非常大的幫助，特別是數據透視表和數據透視圖最有幫助，如果有下次機會再聽到許老師的授課，希望可以向許老師學習加班費的規劃，因為我們工廠加班費超預算。
——李永玲
 ◇ 本次課程非常的有用，特別是數據透視表，有助于月報統計，并可開發新的報表模式。
——朱曉玲
 ◇ 本次培訓有助于我對EXCEL更深入的了解以及更熟練的應用，讓我學習到了數據分析和圖標的應用，友好表格的制作，數據分列和其他EXCEL應用方面的小技巧，對函數應用等有了更深入的了解
——吳蓓蓓

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